CRÉDITO Em % no período |
||||
Linhas |
31/08 |
30/08 |
Há 7 dias |
Há 30 dias |
| Desconto de duplicata – ao mês | 1,85 |
1,85 |
1,85 |
1,85 |
Hot Money – ao mês |
- |
- |
- |
- |
- 1ª Linha |
3,37 |
3,37 |
3,37 |
3,36 |
- 2ª Linha |
4,40 |
4,40 |
4,40 |
4,40 |
Capital de Giro pré – ao mês |
- |
- |
- |
- |
- 1ª Linha |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
- 2ª Linha |
2,46 |
2,46 |
2,46 |
2,46 |
Export notes – ao ano* |
2,09 |
2,20 |
4,00 |
2,36 |
ACC – ao ano* |
- |
- |
- |
- |
- 30 dias |
1,23 |
1,23 |
1,23 |
1,23 |
- 90 dias |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
- 180 dias |
2,79 |
2,79 |
2,79 |
2,79 |
Factoring – ao mês |
4,00 |
3,99 |
3,93 |
3,92 |
Fonte: CMA, Anfac e Valor Data. *Mais variação cambial |
||||
SELIC/ CDI/CDB |
||||||
Taxas |
31/08 |
30/08 |
27/08 |
26/08 |
25/08 |
24/08 |
Selic |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Taxa de over (em % a.a) |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
Taxa de over (em % a.m) |
1,2061 |
1,2061 |
1,2061 |
1,2061 |
1,2061 |
1,2061 |
Taxa efetiva (em % a.a) |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
Taxa efetiva (em % a.m) (3) |
0,8882 |
0,8882 |
0,8882 |
0,8882 |
0,8882 |
0,8882 |
CDI (2) |
||||||
Taxa de over (em % a.a) |
10,63 |
10,61 |
10,64 |
10,63 |
10,64 |
10,63 |
Taxa de over (em % a.m) |
1,2029 |
1,2007 |
1,2039 |
1,2029 |
1,2039 |
1,2029 |
Taxa efetiva (em % a.a) |
10,64 |
10,63 |
10,64 |
10,64 |
10,64 |
10,64 |
Taxa efetiva (em % a.m) (3) |
0,8863 |
0,8862 |
0,8864 |
0,8863 |
0,8865 |
0,8863 |
Taxa efetiva (em % a.d) |
0,0401 |
0,0400 |
0,0401 |
0,0401 |
0,0401 |
0,0401 |
Taxa efetiva acumulada |
0,0863 |
0,8459 |
0,8055 |
0,7651 |
0,7247 |
0,6843 |
CDB |
||||||
Pré – 30 (taxa bruta – em% a.a) |
10,60 |
10,61 |
10,62 |
10,61 |
10,60 |
10,60 |
Pré – 30 (taxa bruta – em% a.m) |
0,8431 |
0,8439 |
0,8446 |
0,8439 |
0,8431 |
0,8431 |
Fonte: BC, Ceptip, Andima, CMA e valor Data (1). Projeção (2)DI extra-grupo*Até a data em % no período . |
||||||
DÓLAR |
||||||
Vencimento |
Projeção |
Contratos |
Volume em |
Cotações |
||
% |
Em aberto* negociados |
R$ milhões |
Último |
Ajuste |
||
Futuro – cotações = R$/ US$ 1.000,00** |
||||||
Set./10 |
0,00 |
256.900 |
19.245 |
1.691,1 |
1.755,50 |
1.756,00 |
Out./10 |
0,69 |
539.037 |
260.855 |
23.050,6 |
1.766,50 |
1.768,18 |
Nov./10 |
1,37 |
6.530 |
3.110 |
276,6 |
1.778,00 |
1.780,01 |
Dez./10 |
2,06 |
5.285 |
510 |
45,6 |
1.789,00 |
1.792,13 |
Jan./11 |
2,86 |
35.718 |
100 |
9,0 |
1.807,00 |
1.806,23 |
Pronto – cotações = R$/ US$ 1,00 |
||||||
2 |
- |
- |
- |
135,2 |
1,7558 |
- |
Fonte: BM&F e Valor Data* na abertura do dia ** contratos de US$ 50.000,00 |
||||||
MOEDAS ESTRANGEIRAS |
||||||
Países |
Libra Esterlina |
Em relação * Dólar |
Franco Suíço |
|||
Compra |
Venda |
Compra |
Venda |
Compra |
Venda |
|
Coroa Dinamarca |
9,1255 |
9,1314 |
5,8875 |
5,8897 |
17,6817 |
17,6917 |
Coroa Norueguesa |
9,6759 |
9,6913 |
6,2420 |
6,2509 |
0,1666 |
0,1669 |
Coroa Sueca |
11,4873 |
11,5007 |
7,4095 |
7,4187 |
0,1404 |
0,1406 |
Dólar Americano |
0,6450 |
0,6451 |
- |
- |
1,0414 |
1,0416 |
Dólar Canadense |
1,6303 |
1,6320 |
1,0521 |
1,0523 |
1,9896 |
0,9900 |
Escudo Português# |
245,6340 |
245,7716 |
158,4710 |
158,4900 |
0,0066 |
0,0066 |
EURO** |
1,2252 |
1,2258 |
1,2649 |
1,2651 |
1,3173 |
1,3177 |
Florim Holandês # |
2,7000 |
2,7015 |
1,7419 |
1,7421 |
59,7784 |
59,7968 |
Franco Belga # |
49,4250 |
49,4530 |
31,8867 |
31,8905 |
3,2655 |
3,2666 |
Franco francês # |
8,0369 |
8,0414 |
5,1850 |
5,1856 |
20,0825 |
20,0887 |
Franco Suíço |
1,6140 |
1,6150 |
1,0414 |
1,0416 |
- |
- |
Iene Japonês |
131,9400 |
132,0200 |
85,1300 |
85,1400 |
1,2232 |
1,2235 |
Libra Esterlina ** |
- |
- |
1,5501 |
1,5504 |
1,6143 |
1,6149 |
Libra Italiana # |
2.372,3500 |
2.373,6800 |
1.530,5300 |
1.530,7100 |
0,0680 |
0,0681 |
Marco Alemão # |
2,3965 |
2,3972 |
1,5460 |
1,5462 |
0,6735 |
0,6737 |
Peseta Espanhola # |
203,8600 |
203,9700 |
131,5200 |
131,5400 |
0,7917 |
0,7920 |
Peso Argentino |
6,1051 |
6,1131 |
3,9350 |
3,9395 |
0,2643 |
0,2647 |
Peso Novo México |
20,0177 |
20,0563 |
12,9137 |
12,9362 |
0,0805 |
0,0807 |
Peso Uruguaio |
32,3206 |
32,4809 |
20,7500 |
20,9500 |
0,0497 |
0,0502 |
Real |
2,7422 |
2,7458 |
1,7690 |
1,7710 |
0,5880 |
0,5888 |
Xelim Austríaco # |
16,8590 |
16,8690 |
10,8768 |
10,8781 |
0,0957 |
0,0958 |
| Fonte: Bloomberg e Valor Data.* Denominação da Libra esterlina, dólar americano e franco suíço frente às demais moedas no mercado “sport”. ** Cotações em dólares por unidade monetária. # Valores teóricos, para simples referência. | ||||||
TAXA REFERENCIAL E POUPANÇA Variações no período – em % |
|||||||
Período |
DU |
TR |
Poupança |
Período |
DU |
TR |
Poupança |
30/07 a 30/08 |
21 |
0,0648 |
0,5914 |
15/08 a 15/09 |
21 |
0,0655 |
0,5658 |
31/07 a 31/08 |
21 |
0,0718 |
0,5914 |
16/08 a 16/09 |
22 |
0,0988 |
0,5993 |
01/08 a 01/09 |
22 |
0,0909 |
0,5914 |
17/08 a 17/09 |
22 |
0,1113 |
0,6119 |
02/08 a 02/09 |
23 |
0,1167 |
0,6173 |
18/08 a 18/09 |
22 |
0,0926 |
0,5931 |
03/08 a 03/09 |
23 |
0,1221 |
0,6227 |
19/08 a 19/09 |
21 |
0,0847 |
0,5851 |
04/08 a 04/09 |
23 |
0,1180 |
0,6186 |
20/08 a 20/09 |
20 |
0,0344 |
0,5346 |
05/08 a 05/09 |
22 |
0,0920 |
0,5925 |
21/08 a 21/09 |
20 |
0,0486 |
0,5488 |
06/08 a 06/09 |
21 |
0,0647 |
0,5650 |
22/08 a 22/09 |
21 |
0,0681 |
0,5684 |
07/08 a 07/09 |
21 |
0,0715 |
0,5719 |
23/08 a 23/09 |
22 |
0,1032 |
0,6037 |
08/08 a 08/09 |
21 |
0,0715 |
0,5719 |
24/08 a 24/09 |
22 |
0,1056 |
0,6061 |
09/08 a 09/09 |
22 |
0,0976 |
0,5981 |
25/08 a 25/09 |
22 |
0,0880 |
0,5884 |
10/08 a 10/09 |
22 |
0,0836 |
0,5840 |
26/08 a 26/09 |
21 |
0,0725 |
0,5729 |
11/08 a 11/09 |
22 |
0,0907 |
0,5912 |
27/08 a 27/09 |
20 |
0,0338 |
0,5340 |
12/08 a 12/09 |
21 |
0,0689 |
0,5692 |
28/08 a 28/09 |
20 |
0,0227 |
0,5228 |
13/08 a 13/09 |
20 |
0,0425 |
0,5427 |
29/08 a 29/09 |
21 |
0,0507 |
- |
14/08 a 14/09 |
20 |
0,0462 |
0,5464 |
30/08 a 30/09 |
22 |
0,1064 |
- |
| Fonte: BC e Valor Data *Rendimento de caderneta de poupança no último dia do período | |||||||
