CRÉDITO |
||||
Linhas |
04/02 |
03/02 |
Há 7 dias |
Há 30 dias |
| Desconto de duplicata – ao mês | 1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
Hot Money – ao mês |
- |
- |
- |
- |
- 1ª Linha |
3,18 |
3,18 |
3,18 |
3,18 |
- 2ª Linha |
4,23 |
4,23 |
4,23 |
4,23 |
Capital de Giro pré – ao mês |
- |
- |
- |
- |
- 1ª Linha |
1,85 |
1,85 |
1,85 |
1,85 |
- 2ª Linha |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
Export notes – ao ano* |
-2,15 |
3,58 |
0,97 |
1,57 |
ACC – ao ano* |
- |
- |
- |
- |
- 30 dias |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
- 90 dias |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
- 180 dias |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
Factoring – ao mês |
3,80 |
3,80 |
3,84 |
3,83 |
Fonte: CMA, Anfac e Valor Data. *Mais variação cambial |
||||
SELIC/ CDI/CDB |
||||||
Taxas |
04/02 |
03/02 |
02/02 |
01/02 |
29/01 |
28/01 |
Selic |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Taxa de over (em % a.a) |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
Taxa de over (em % a.m) |
0,9878 |
0,9878 |
0,9878 |
0,9878 |
0,9878 |
0,9878 |
Taxa efetiva (em % a.a) |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
Taxa efetiva (em % a.m) (3) |
0,5943 |
0,5943 |
0,5943 |
0,5943 |
0,6606 |
0,6606 |
CDI (1) |
||||||
Taxa de over (em % a.a) |
8,62 |
8,61 |
8,62 |
8,63 |
8,63 |
8,62 |
Taxa de over (em % a.m) |
0,9845 |
0,9834 |
0,9845 |
0,9856 |
0,9856 |
0,9845 |
Taxa efetiva (em % a.a) |
8,62 |
8,61 |
8,62 |
8,63 |
8,62 |
8,62 |
Taxa efetiva (em % a.m) (3) |
0,5924 |
0,5918 |
0,5924 |
0,5930 |
0,6582 |
0,6582 |
Taxa efetiva (em % a.d) |
0,0328 |
0,0328 |
0,0328 |
0,0329 |
0,0329 |
0,0328 |
Taxa efetiva acumulada |
0,1313 |
0,0985 |
0,0657 |
0,0329 |
0,6582 |
0,6251 |
CDB (2) |
||||||
Pré – 30 (taxa bruta – em% a.a) |
8,59 |
8,59 |
8,59 |
8,60 |
8,59 |
8,58 |
Pré – 30 (taxa bruta – em% a.m) |
0,6891 |
0,6891 |
0,6891 |
0,6899 |
0,6891 |
0,6883 |
Fonte: BC, Ceptip, Andima, CMA e valor Data (1). Projeção (2)DI extra-grupo*Até a data em % no período . |
||||||
DÓLAR |
||||||
Vencimento |
Projeção |
Contratos |
Volume em |
Cotações |
||
% |
Em aberto* negociados |
R$ milhões |
Último |
Ajuste |
||
Futuro – cotações = R$/ US$ 1.000,00** |
||||||
Mar./10 |
1,20 |
567.876 |
408.790 |
38.519,3 |
1.881,50 |
1.894,00 |
Abr./10 |
1,87 |
35.530 |
1.215 |
115,0 |
1.895,00 |
1.906,56 |
Mai./10 |
- |
4.825 |
0 |
0,0 |
0,00 |
1.917,35 |
Jun./10 |
3,10 |
810 |
60 |
5,8 |
1.930,00 |
1.929,57 |
Jul./10 |
- |
27.155 |
0 |
0,0 |
0,00 |
1.942,26 |
Pronto – cotações = R$/ US$ 1,00 |
||||||
2 |
- |
- |
- |
96,1 |
1,8830 |
- |
Fonte: BM&F e Valor Data* na abertura do dia ** contratos de US$ 50.000,00 |
||||||
MOEDAS ESTRANGEIRAS |
||||||
Países |
Libra Esterlina |
Em relação * Dólar |
Franco Suíço |
|||
Compra |
Venda |
Compra |
Venda |
Compra |
Venda |
|
Coroa Dinamarca |
8,5382 |
8,5404 |
5,4197 |
5,4212 |
19,6617 |
19,6745 |
Coroa Norueguesa |
9,3966 |
9,4042 |
5,9643 |
5,9696 |
0,1786 |
0,1788 |
Coroa Sueca |
11,7089 |
11,7162 |
7,4306 |
7,4379 |
0,1433 |
0,1435 |
Dólar Americano |
0,6348 |
0,6348 |
- |
- |
1,0659 |
1,0663 |
Dólar Canadense |
1,6897 |
1,6910 |
1,0728 |
1,0732 |
0,9932 |
0,9939 |
Escudo Português# |
229,8059 |
229,9144 |
145,9750 |
145,9750 |
0,0073 |
0,0073 |
EURO** |
1,1468 |
1,1473 |
1,3734 |
1,3736 |
1,4639 |
1,4647 |
Florim Holandês # |
2,5260 |
2,5272 |
1,6046 |
1,6046 |
66,4278 |
66,4527 |
Franco Belga # |
46,2400 |
46,2620 |
29,3723 |
29,3723 |
3,6289 |
3,6303 |
Franco francês # |
7,5190 |
7,5226 |
4,7762 |
4,7762 |
22,3169 |
22,3253 |
Franco Suíço |
1,6791 |
1,6799 |
1,0659 |
1,0663 |
- |
- |
Iene Japonês |
140,0800 |
140,1500 |
88,9300 |
88,9400 |
1,1984 |
1,1990 |
Libra Esterlina ** |
- |
- |
1,5752 |
1,5756 |
1,6790 |
1,6801 |
Libra Italiana # |
2.219,4800 |
2.220,5300 |
1.409,8400 |
1.409,8400 |
0,0756 |
0,0756 |
Marco Alemão # |
2,2434 |
2,2435 |
1,4241 |
1,4241 |
0,7485 |
0,7488 |
Peseta Espanhola # |
190,7200 |
190,8100 |
121,1500 |
121,1500 |
0,8798 |
0,8801 |
Peso Argentino |
6,0536 |
6,0602 |
3,8390 |
3,8440 |
0,2773 |
0,2778 |
Peso Novo México |
20,7255 |
20,7488 |
13,1576 |
13,1688 |
0,0809 |
0,0810 |
Peso Uruguaio |
30,7183 |
30,9566 |
19,5750 |
19,6000 |
0,0544 |
0,0545 |
Real |
2,9501 |
2,9534 |
1,8766 |
1,8772 |
0,5678 |
0,5682 |
Xelim Austríaco # |
15,7730 |
15,7800 |
10,0192 |
10,0192 |
0,1064 |
0,1064 |
| Fonte: Bloomberg e Valor Data.* Denominação da Libra esterlina, dólar americano e franco suíço frente às demais moedas no mercado “sport”. ** Cotações em dólares por unidade monetária. # Valores teóricos, para simples referência. | ||||||
TAXA REFERENCIAL E POUPANÇA Variações no período – em % |
|||||||
Período |
DU |
TR |
Poupança |
Período |
DU |
TR |
Poupança |
03/01 a 03/02
|
22
|
0,0532
|
0,5535
|
19/01 a 19/02
|
21
|
0,0412
|
0,5414
|
04/01 a 04/02
|
23
|
0,0759
|
0,5736
|
20/01 a 20/02
|
21
|
0,0109
|
0,5110
|
05/01 a 05/02
|
23
|
0,0330
|
0,5332
|
21/01 a 21/02
|
20
|
0,0000
|
0,5000
|
06/01 a 06/02
|
23
|
0,0500
|
0,5502
|
22/01 a 22/02
|
19
|
0,0000
|
0,5000
|
07/01 a 07/02
|
22
|
0,0462
|
0,5464
|
23/01 a 23/02
|
19
|
0,0000
|
0,5000
|
08/01 a 08/02
|
21
|
0,0154
|
0,5155
|
24/01 a 24/02
|
20
|
0,0000
|
0,5000
|
09/01 a 09/02
|
21
|
0,0108
|
0,5109
|
25/01 a 25/02
|
21
|
0,0000
|
0,5000
|
10/01 a 10/02
|
22
|
0,0323
|
0,5325
|
26/01 a 26/02
|
21
|
0,0178
|
0,5179
|
11/01 a 11/02
|
23
|
0,0479
|
0,5481
|
27/01 a 27/02
|
21
|
0,0196
|
0,5197
|
12/01 a 12/02
|
23
|
0,0578
|
0,5581
|
28/01 a 28/02
|
20
|
0,0000
|
0,5000
|
13/01 a 13/02
|
23
|
0,0825
|
0,5829
|
29/01 a 01/03
|
19
|
0,0000
|
0,5000
|
14/01 a 14/02
|
22
|
0,0186
|
0,5187
|
30/01 a 01/03
|
18
|
0,0000
|
0,5000
|
15/01 a 15/02
|
21
|
0,0000
|
0,5000
|
31/01 a 01/03
|
18
|
0,0000
|
0,5000
|
16/01 a 16/02
|
21
|
0,0000
|
0,5000
|
01/02 a 01/03
|
18
|
0,0000
|
0,5000
|
17/01 a 17/02
|
21
|
0,0000
|
0,5000
|
02/02 a 02/03
|
18
|
0,0000
|
0,5000
|
18/01 a 18/02
|
22
|
0,0003
|
0,5003
|
03/02 a 03/03
|
18
|
0,0000
|
0,5000
|
| Fonte: BC e Valor Data *Rendimento de caderneta de poupança no último dia do período | |||||||